Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00011

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 130.649.336,82
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

GESTPESBMM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR

Processo:

20248/07

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 01/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00011 31/01/2017 0,50 130.649.336,82 130.649.336,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 01/2017.
2017NE00011 31/01/2017 0,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - CONTRATO REFERENTE AO MES 01/2017.
2017NE00013 31/01/2017 227.472,59 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA REFE-RENTE AO MES 02/2017.
2017NE00016 28/02/2017 9.871.474,99 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - CONTRATO DE PESSOAL DO CBMMA DA RESERVA. REFERENTE AO MES '02/2017.
2017NE00020 28/02/2017 227.614,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA REFERENTE AO MES 03/2017.
2017NE00031 23/03/2017 9.886.740,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA REFERENTE AO MES 03/2017.
2017NE00055 31/03/2017 162.768,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES 04/2017.
2017NE00222 30/04/2017 9.707.673,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - ATIVIDADES MEIO. RE-FERENTE AO MES 04/2017.
2017NE00321 30/04/2017 162.768,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2017.
2017NE00421 30/05/2017 10.914.432,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RE-'FORMADO DO CBMMA - RECON-TRATADO PARA ATIVIDADES 'MEIO DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 05/2017.
2017NE00426 31/05/2017 270.036,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA - 13. SALARIOREFERENTE A 1. PARCELA.
2017NE00453 21/06/2017 4.386.204,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL A-TIVO DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 06/2017.
2017NE00465 30/06/2017 10.983.249,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DOCBMMA - CONTRATO REFEREN-TE AO MES 06/2017.
2017NE00466 30/06/2017 215.206,15 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2017NE00011 EM VIRTUDE DE ERRONA CONTABILIZACAO. VALOR DEVE SER EMPENHADO COM ''DESPESA REFERENTE A SALA-RIO FAMILIA.
2017NE00467 30/06/2017 -2.165,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL DO 'CBMMA REFERENTE AO MES 07/2017.
2017NE00676 31/07/2017 11.130.796,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 'CBMMA - CONTRATO REFEREN-TE AO MES 07/2017.
2017NE00677 31/07/2017 262.713,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL DO 'CBMMA, PROVENTOS, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2017.
2017NE00808 29/08/2017 10.850.883,43 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL DA 'RESERVA DO CBMMA - CONTRATO REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2017.
2017NE00811 29/08/2017 254.813,57 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2017NE00808 'EM VIRTUDE DE ERRO NO CALCULO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DE PESSOAL ATIVO DOCBMMA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017.
2017NE00815 31/08/2017 -10.850.883,43 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.
2017NE00816 31/08/2017 10.810.883,43 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA REFERENTE AO MES 09/2017.
2017NE00923 30/09/2017 11.031.381,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CON-TRATADO DO CBMMA REFEREN-TE AO MES 09/2017.
2017NE00960 30/09/2017 266.898,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA REFERENTE AO MES 10/2017/CBMMA.
2017NE01029 27/10/2017 11.328.611,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL - CONTRATADO DO CBM-MA PARA ATIVIDADES MEIO 'REFERENTE AO MES 10/2017.
2017NE01037 31/10/2017 256.224,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE FOLHA DEPESSOAL ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES 11/2017.
2017NE01222 28/11/2017 10.884.114,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DO CBMMA-CONTRATOREFERENTE AO MES 11/2017.
2017NE01226 29/11/2017 276.447,19 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM PESSOAL DO CBMMA - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
2017NE01256 19/12/2017 5.578.568,43 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DOCBMMA - PROVENTOS REFERENTE AO MES 12/2017.
2017NE01264 27/12/2017 11.261.230,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DO CBMMA - CONTRATO REFERENTE AO MES 12/2017.
2017NE01303 31/12/2017 293.175,51 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2017NE00011
2017NE01305 31/12/2017 -0,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2017NL01258 31/01/2017 0,00 -10.850.883,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00013 31/01/2017 0,00 227.472,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00178 28/02/2017 0,00 9.871.474,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00189 28/02/2017 0,00 227.614,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00309 23/03/2017 0,00 9.886.740,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00338 31/03/2017 0,00 162.768,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00529 30/04/2017 0,00 9.707.673,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00634 30/04/2017 0,00 162.768,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00733 31/05/2017 0,00 10.914.432,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00743 31/05/2017 0,00 270.036,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00808 21/06/2017 0,00 4.386.204,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00839 30/06/2017 0,00 10.981.083,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00849 30/06/2017 0,00 215.206,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01078 31/07/2017 0,00 11.130.796,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01088 31/07/2017 0,00 262.713,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01239 29/08/2017 0,00 10.850.883,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01245 29/08/2017 0,00 254.813,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01259 31/08/2017 0,00 10.810.883,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01489 30/09/2017 0,00 11.031.381,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01548 30/09/2017 0,00 266.898,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01644 27/10/2017 0,00 11.328.611,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01656 31/10/2017 0,00 256.224,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01862 28/11/2017 0,00 10.884.114,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01872 29/11/2017 0,00 276.447,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01930 19/12/2017 0,00 5.578.568,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01989 27/12/2017 0,00 11.261.230,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02062 31/12/2017 0,00 293.175,51 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00015 31/01/2017 0,00 0,00 227.472,59
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00182 28/02/2017 0,00 0,00 9.871.474,99
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00191 28/02/2017 0,00 0,00 227.614,96
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00311 23/03/2017 0,00 0,00 9.886.740,04
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00342 31/03/2017 0,00 0,00 162.768,86
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00531 30/04/2017 0,00 0,00 9.707.673,78
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00636 30/04/2017 0,00 0,00 162.768,86
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00737 31/05/2017 0,00 0,00 10.914.432,87
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00745 31/05/2017 0,00 0,00 270.036,12
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00810 21/06/2017 0,00 0,00 4.386.204,84
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00844 30/06/2017 0,00 0,00 10.981.083,26
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00851 30/06/2017 0,00 0,00 215.206,15
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01080 31/07/2017 0,00 0,00 11.130.796,93
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01090 31/07/2017 0,00 0,00 262.713,50
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01243 29/08/2017 0,00 0,00 10.850.883,43
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01247 30/08/2017 0,00 0,00 254.813,57
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01261 31/08/2017 0,00 0,00 10.810.883,43
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2017NL01256 31/08/2017 0,00 0,00 -10.850.883,43
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01493 30/09/2017 0,00 0,00 11.031.381,79
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01550 30/09/2017 0,00 0,00 266.898,38
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01646 27/10/2017 0,00 0,00 11.328.611,85
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01658 31/10/2017 0,00 0,00 256.224,44
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01864 28/11/2017 0,00 0,00 10.884.114,08
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01874 29/11/2017 0,00 0,00 276.447,19
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01932 19/12/2017 0,00 0,00 5.578.568,43
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01992 27/12/2017 0,00 0,00 11.261.230,40
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02064 31/12/2017 0,00 0,00 293.175,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,