CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR
Processo:
20248/07
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 01/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00011 | 31/01/2017 | 0,50 | 130.649.336,82 | 130.649.336,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 01/2017.
|
2017NE00011 | 31/01/2017 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - CONTRATO REFERENTE AO MES 01/2017.
|
2017NE00013 | 31/01/2017 | 227.472,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA REFE-RENTE AO MES 02/2017.
|
2017NE00016 | 28/02/2017 | 9.871.474,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA - CONTRATO DE PESSOAL DO CBMMA DA RESERVA. REFERENTE AO MES '02/2017.
|
2017NE00020 | 28/02/2017 | 227.614,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA REFERENTE AO MES 03/2017.
|
2017NE00031 | 23/03/2017 | 9.886.740,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA REFERENTE AO MES 03/2017.
|
2017NE00055 | 31/03/2017 | 162.768,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES 04/2017.
|
2017NE00222 | 30/04/2017 | 9.707.673,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - ATIVIDADES MEIO. RE-FERENTE AO MES 04/2017.
|
2017NE00321 | 30/04/2017 | 162.768,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2017.
|
2017NE00421 | 30/05/2017 | 10.914.432,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RE-'FORMADO DO CBMMA - RECON-TRATADO PARA ATIVIDADES 'MEIO DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 05/2017.
|
2017NE00426 | 31/05/2017 | 270.036,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA - 13. SALARIOREFERENTE A 1. PARCELA.
|
2017NE00453 | 21/06/2017 | 4.386.204,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL A-TIVO DO CBMMA REFERENTE 'AO MES 06/2017.
|
2017NE00465 | 30/06/2017 | 10.983.249,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DOCBMMA - CONTRATO REFEREN-TE AO MES 06/2017.
|
2017NE00466 | 30/06/2017 | 215.206,15 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2017NE00011 EM VIRTUDE DE ERRONA CONTABILIZACAO. VALOR DEVE SER EMPENHADO COM ''DESPESA REFERENTE A SALA-RIO FAMILIA.
|
2017NE00467 | 30/06/2017 | -2.165,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL DO 'CBMMA REFERENTE AO MES 07/2017.
|
2017NE00676 | 31/07/2017 | 11.130.796,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 'CBMMA - CONTRATO REFEREN-TE AO MES 07/2017.
|
2017NE00677 | 31/07/2017 | 262.713,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL DO 'CBMMA, PROVENTOS, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2017.
|
2017NE00808 | 29/08/2017 | 10.850.883,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL DA 'RESERVA DO CBMMA - CONTRATO REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2017.
|
2017NE00811 | 29/08/2017 | 254.813,57 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2017NE00808 'EM VIRTUDE DE ERRO NO CALCULO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DE PESSOAL ATIVO DOCBMMA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017.
|
2017NE00815 | 31/08/2017 | -10.850.883,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.
|
2017NE00816 | 31/08/2017 | 10.810.883,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM FOLHA DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA REFERENTE AO MES 09/2017.
|
2017NE00923 | 30/09/2017 | 11.031.381,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CON-TRATADO DO CBMMA REFEREN-TE AO MES 09/2017.
|
2017NE00960 | 30/09/2017 | 266.898,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL ATI-VO DO CBMMA REFERENTE AO MES 10/2017/CBMMA.
|
2017NE01029 | 27/10/2017 | 11.328.611,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL - CONTRATADO DO CBM-MA PARA ATIVIDADES MEIO 'REFERENTE AO MES 10/2017.
|
2017NE01037 | 31/10/2017 | 256.224,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE FOLHA DEPESSOAL ATIVO DO CBMMA REFERENTE AO MES 11/2017.
|
2017NE01222 | 28/11/2017 | 10.884.114,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DO CBMMA-CONTRATOREFERENTE AO MES 11/2017.
|
2017NE01226 | 29/11/2017 | 276.447,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM PESSOAL DO CBMMA - DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
|
2017NE01256 | 19/12/2017 | 5.578.568,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DOCBMMA - PROVENTOS REFERENTE AO MES 12/2017.
|
2017NE01264 | 27/12/2017 | 11.261.230,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DO CBMMA - CONTRATO REFERENTE AO MES 12/2017.
|
2017NE01303 | 31/12/2017 | 293.175,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2017NE00011
|
2017NE01305 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL01258 | 31/01/2017 | 0,00 | -10.850.883,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00013 | 31/01/2017 | 0,00 | 227.472,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00178 | 28/02/2017 | 0,00 | 9.871.474,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00189 | 28/02/2017 | 0,00 | 227.614,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00309 | 23/03/2017 | 0,00 | 9.886.740,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00338 | 31/03/2017 | 0,00 | 162.768,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00529 | 30/04/2017 | 0,00 | 9.707.673,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00634 | 30/04/2017 | 0,00 | 162.768,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00733 | 31/05/2017 | 0,00 | 10.914.432,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00743 | 31/05/2017 | 0,00 | 270.036,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00808 | 21/06/2017 | 0,00 | 4.386.204,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00839 | 30/06/2017 | 0,00 | 10.981.083,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00849 | 30/06/2017 | 0,00 | 215.206,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01078 | 31/07/2017 | 0,00 | 11.130.796,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01088 | 31/07/2017 | 0,00 | 262.713,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01239 | 29/08/2017 | 0,00 | 10.850.883,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01245 | 29/08/2017 | 0,00 | 254.813,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01259 | 31/08/2017 | 0,00 | 10.810.883,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01489 | 30/09/2017 | 0,00 | 11.031.381,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01548 | 30/09/2017 | 0,00 | 266.898,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01644 | 27/10/2017 | 0,00 | 11.328.611,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01656 | 31/10/2017 | 0,00 | 256.224,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01862 | 28/11/2017 | 0,00 | 10.884.114,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01872 | 29/11/2017 | 0,00 | 276.447,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01930 | 19/12/2017 | 0,00 | 5.578.568,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01989 | 27/12/2017 | 0,00 | 11.261.230,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02062 | 31/12/2017 | 0,00 | 293.175,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00015 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 227.472,59 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00182 | 28/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.871.474,99 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00191 | 28/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 227.614,96 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00311 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.886.740,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00342 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.768,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00531 | 30/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.707.673,78 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00636 | 30/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.768,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00737 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.914.432,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00745 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 270.036,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00810 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.386.204,84 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00844 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.981.083,26 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00851 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 215.206,15 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01080 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.130.796,93 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01090 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 262.713,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01243 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.850.883,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01247 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 254.813,57 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01261 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.810.883,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL01256 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.850.883,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01493 | 30/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.031.381,79 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01550 | 30/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 266.898,38 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01646 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.328.611,85 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01658 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 256.224,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01864 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.884.114,08 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01874 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 276.447,19 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01932 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.578.568,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01992 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.261.230,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02064 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 293.175,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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