CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36094/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
S/A
REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESTA AGENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00093 | 03/03/2017 | 25.000,00 | 261.731,51 | 261.731,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESTA AGENCIA.
|
2017NE00093 | 03/03/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
2017NE00206 | 24/03/2017 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESTA AGENCIA.
|
2017NE00496 | 25/04/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA AGENCIA
|
2017NE00652 | 16/05/2017 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,FORNECIDA PARA ESTA AGENCIA.
|
2017NE00932 | 19/06/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA AGENCIA
|
2017NE01260 | 19/07/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESTA AGENCIA.
|
2017NE01953 | 21/09/2017 | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESTA AGENCIA.
|
2017NE02689 | 16/11/2017 | 25.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA,FORNECI-DA PARA ESTA AGENCIA.
|
2017NE02849 | 23/11/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
2017NE02935 | 04/12/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DANE 00093/17,NAO UTILIZADO
|
2017NE03065 | 20/12/2017 | -218,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00120 | 06/03/2017 | 0,00 | 24.231,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00310 | 24/03/2017 | 0,00 | 48.043,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00460 | 06/04/2017 | 0,00 | 309,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00840 | 25/04/2017 | 0,00 | 20.472,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01164 | 18/05/2017 | 0,00 | 22.421,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01493 | 19/06/2017 | 0,00 | 21.796,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02023 | 07/08/2017 | 0,00 | 25.605,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02715 | 21/09/2017 | 0,00 | 47.769,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03278 | 16/10/2017 | 0,00 | 100,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03680 | 16/11/2017 | 0,00 | 25.142,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04019 | 04/12/2017 | 0,00 | 25.838,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00137 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.231,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00347 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.043,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00455 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 309,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00621 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.472,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00904 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.421,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01183 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.796,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01603 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.605,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02187 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.769,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLVIDO PELO BANCO MUDANCA DE MODO PAGAMENTO
|
2017GR00050 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -47.769,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02405 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.769,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02579 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 100,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02976 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.142,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03166 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.838,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
