CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
06/07/2017
Plano Interno:
INVESTATIVO
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
3289/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICO DE MELHORIAS E R EPAROS DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA CAEMA REF.ADJUDICACAO N.354/2017-CCL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02671 | 06/07/2017 | 411.000,00 | 344.221,66 | 249.999,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MELHORIAS E R EPAROS DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA CAEMA REF.ADJUDICACAO N.354/2017-CCL
|
2017NE02671 | 06/07/2017 | 411.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07436 | 19/10/2017 | 0,00 | 152.564,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07969 | 07/11/2017 | 0,00 | 141.656,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09094 | 11/12/2017 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07742 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08141 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.069,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08144 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.069,26 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08142 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.925,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08139 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.993,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08145 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.435,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08140 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.576,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL07967 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.069,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09268 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02671 | 06/07/2017 | 94.221,66 | 66.778,34 |
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+
