CPF/CNPJ:
05975997000119
Emissão:
15/05/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
397/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF SERV DE VIG. PATRIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01732 | 15/05/2017 | 310.000,00 | 773.102,00 | 773.102,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE VIG. PATRIMONIAL.
|
2017NE01732 | 15/05/2017 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 105/FEV/17
|
2017NE02795 | 12/07/2017 | 154.620,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE03357 | 11/08/2017 | 154.620,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 107 SERV DE VIGIA
|
2017NE04263 | 06/10/2017 | 154.620,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE PARA ACERTOS
|
2017NE05873 | 31/12/2017 | -759,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03027 | 15/05/2017 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03791 | 12/06/2017 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04714 | 12/07/2017 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05629 | 11/08/2017 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07039 | 06/10/2017 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02957 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02959 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03765 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03766 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04726 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04730 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04727 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04718 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -146.889,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05785 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05786 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07287 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07286 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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