CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
FROVEICULOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1089/17
Processo Licitatório:
CONCURSO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 5516555168
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00597 | 13/03/2017 | 175.552,20 | 1.398.696,72 | 1.398.696,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 5516555168
|
2017NE00597 | 13/03/2017 | 175.552,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01176 | 07/04/2017 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 56151-56159
|
2017NE01250 | 12/04/2017 | 263.587,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01722 | 15/05/2017 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FT 57994/58003
|
2017NE02229 | 12/06/2017 | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
|
2017NE05884 | 31/12/2017 | -1.443,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01026 | 13/03/2017 | 0,00 | 174.552,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01872 | 07/04/2017 | 0,00 | 393.300,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02041 | 12/04/2017 | 0,00 | 263.587,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02997 | 15/05/2017 | 0,00 | 124.471,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02999 | 15/05/2017 | 0,00 | 147.257,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03793 | 12/06/2017 | 0,00 | 295.527,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01131 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.551,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01132 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 114.000,58 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01873 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 393.300,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01997 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.742,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02001 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.845,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02911 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 147.257,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02913 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 124.471,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03767 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 180.908,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03768 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 114.618,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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