CPF/CNPJ:
00493148310
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
RCOROATA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
3106/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV.09 Q/76 C-10 MAIOBAO
Municipio:
PACO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65130000
REF FUNDO FIXO.N.7802/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01947 | 25/05/2017 | 40.000,00 | 79.648,42 | 79.648,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF FUNDO FIXO.N.7802/17
|
2017NE01947 | 25/05/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 06/17
|
2017NE03676 | 30/08/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMP FUNDO DO MES 07/17
|
2017NE04053 | 25/09/2017 | 15.997,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 10/17
|
2017NE05356 | 05/12/2017 | 15.905,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO SISTEMA
|
2017NE05925 | 31/12/2017 | -1.254,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL03363 | 25/05/2017 | 0,00 | 15.966,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL04491 | 06/07/2017 | 0,00 | 15.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL06089 | 30/08/2017 | 0,00 | 15.979,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL06699 | 25/09/2017 | 0,00 | 15.997,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL08966 | 05/12/2017 | 0,00 | 15.905,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03466 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.966,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04584 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.798,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06429 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.979,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07150 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.997,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09114 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.905,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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