CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0102585/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00023 | 30/06/2017 | 55.602,00 | 6.486,90 | 6.486,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
|
2017NE00023 | 30/06/2017 | 55.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 00023
|
2017NE00113 | 26/09/2017 | -49.115,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00063 | 23/08/2017 | 0,00 | 6.486,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00034 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 97,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00033 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 285,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00032 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.478,20 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2017OB00036 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 324,34 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00035 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 301,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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