CPF/CNPJ:
20159727000123
Emissão:
05/06/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
71496/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SUBSIDIAR INSCRICAO DE 04 AGENTES PUBLICOS VINCULADOS A UNIDADE DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS, NO PROGRAMA DECERTIFICACAO PROFRISSIONAL EM CONCESSOES E PPPS DAAMPG INTERNATIONAL (CP3P)A SER REALI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01206 | 05/06/2017 | 20.880,00 | 15.660,00 | 15.660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR INSCRICAO DE 04 AGENTES PUBLICOS VINCULADOS A UNIDADE DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS, NO PROGRAMA DECERTIFICACAO PROFRISSIONAL EM CONCESSOES E PPPS DAAMPG INTERNATIONAL (CP3P)A SER REALI
|
2017NE01206 | 05/06/2017 | 20.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE01206
|
2017NE01751 | 03/08/2017 | -5.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02293 | 10/08/2017 | 0,00 | 15.660,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02117 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 234,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02118 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.722,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02115 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.974,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02116 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 728,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB02115 DEVIDO INCONSISTENCIA NO NUMERO DA AGENCIA INFORMADA_ AO BANCO DO BRASILDESTA F
|
2017GR00131 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -12.974,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02272 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.974,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB02272. POR ERRO NA CONTA DO FORNECEDOR
|
2017GR00138 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -12.974,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02379 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.974,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO O BANCO TER CANCELADO TENDO EM VISTA O DIGITO DA AGENCIA NAO CONSTAR.
|
2017GR00153 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -12.974,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02849 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.974,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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