CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
128246/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME CONTRATO N.13/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00030 | 01/02/2017 | 25.766,26 | 26.960,45 | 26.960,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME CONTRATO N.13/2016.
|
2017NE00030 | 01/02/2017 | 25.766,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.30
|
2017NE00184 | 13/03/2017 | 15.119,18 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO DE AJUSTE AO CONTRATO.
|
2017NE01622 | 23/11/2017 | -10.721,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00042 | 09/02/2017 | 0,00 | 4.011,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00286 | 15/03/2017 | 0,00 | 4.780,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00533 | 07/04/2017 | 0,00 | 4.031,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00956 | 16/05/2017 | 0,00 | 4.124,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01311 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.548,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01954 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.979,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02426 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03904 | 28/12/2017 | 0,00 | 1.796,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00051 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.011,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00353 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.780,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00591 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.031,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01019 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.124,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01333 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.548,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01930 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.979,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ANULACAO DE PAGAMENTO
|
2017GR00026 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.979,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01969 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.979,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02347 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.689,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03424 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.796,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00030 | 01/02/2017 | 3.203,97 | 0,00 |
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+
