CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
25/01/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14317/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR ESTIMADO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, PESSOALPARA O ANO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00032 | 25/01/2017 | 1.576.091,86 | 22.010.300,57 | 22.010.300,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, PESSOALPARA O ANO DE 2017.
|
2017NE00032 | 25/01/2017 | 1.576.091,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM EXONERADOS JAN/2017.
|
2017NE00088 | 31/01/2017 | 1.839,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGESN,PESSOAL FEV/2017.
|
2017NE00094 | 23/02/2017 | 1.583.902,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS, PESSOAL MAR/2017.
|
2017NE00157 | 28/03/2017 | 1.590.085,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM EXONERADOS, MAR/2017.
|
2017NE00160 | 28/03/2017 | 6.758,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL ABR/2017.
|
2017NE00221 | 27/04/2017 | 1.612.355,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAEXONERADOS MES ABR/2017.
|
2017NE00236 | 28/04/2017 | 5.435,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL MAI/2017.
|
2017NE00302 | 29/05/2017 | 1.725.957,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM EXONERADOS, MAI/2017.
|
2017NE00305 | 29/05/2017 | 16.645,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM PRIMEIRA PARCELA DODECIMO TERCEIRO/2017.
|
2017NE00362 | 19/06/2017 | 763.440,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL JUN/2017.
|
2017NE00396 | 27/06/2017 | 1.724.443,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM EXONERADOS MES JUN/17.
|
2017NE00410 | 30/06/2017 | 4.128,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL JUL/2017.
|
2017NE00491 | 31/07/2017 | 1.696.037,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM EXONERADOS,JUL/2017.
|
2017NE00493 | 31/07/2017 | 3.485,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL AGO/2017.
|
2017NE00593 | 30/08/2017 | 1.698.591,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS, PESSOAL SET/2017.
|
2017NE00662 | 28/09/2017 | 1.721.115,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL OUT/2017.
|
2017NE00778 | 27/10/2017 | 1.715.341,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM EXONERADOS OUT/2017.
|
2017NE00787 | 31/10/2017 | 2.629,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS,PESSOAL NOV/2017.
|
2017NE00869 | 28/11/2017 | 1.742.367,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM DECIMO TERCEIRO, MESDEZEMBRO/2017.
|
2017NE00914 | 18/12/2017 | 910.954,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS, PESSOAL DEZ/2017.
|
2017NE00935 | 28/12/2017 | 1.901.091,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM EXONERADOS DEZ/17.
|
2017NE00942 | 28/12/2017 | 7.601,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO NR. 32/17 FOLHA DE PAGAMENTO 2017.
|
2017NE00958 | 29/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00001 | 25/01/2017 | 0,00 | 1.576.091,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00080 | 31/01/2017 | 0,00 | 1.839,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00089 | 23/02/2017 | 0,00 | 1.583.902,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00516 | 28/03/2017 | 0,00 | 1.590.085,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00523 | 28/03/2017 | 0,00 | 6.758,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00862 | 27/04/2017 | 0,00 | 1.612.355,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00888 | 28/04/2017 | 0,00 | 5.435,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01111 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.725.957,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01116 | 29/05/2017 | 0,00 | 16.645,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01301 | 19/06/2017 | 0,00 | 763.440,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01547 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.724.443,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01586 | 30/06/2017 | 0,00 | 4.128,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01770 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.696.037,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01773 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.485,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01961 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.698.591,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02287 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.721.115,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02653 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.715.341,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02677 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.629,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02833 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.742.367,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03207 | 18/12/2017 | 0,00 | 910.954,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03380 | 28/12/2017 | 0,00 | 1.901.091,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03385 | 28/12/2017 | 0,00 | 7.601,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00003 | 25/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.576.091,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00082 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.839,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00091 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.583.902,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00519 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.590.085,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00525 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.758,31 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00864 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.612.355,69 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00890 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.435,08 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01113 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.725.957,39 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01118 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.645,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01303 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 763.440,78 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01549 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.724.443,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01588 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.128,29 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01772 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.696.037,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01775 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.485,69 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01967 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.698.591,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02289 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.721.115,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02655 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.715.341,22 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02679 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.629,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02835 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.742.367,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03209 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 910.954,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03382 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.901.091,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03387 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.601,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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