CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
189559/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA MINERAL SEM GAS,, 20 LITROS, GARRAFAO PET AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO TIPO GARRAFA COM 3
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00123 | 13/03/2017 | 49.136,25 | 46.525,35 | 46.525,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS,, 20 LITROS, GARRAFAO PET AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO TIPO GARRAFA COM 3
|
2017NE00123 | 13/03/2017 | 49.136,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS,, 20 LITROS, GARRAFAO PET
|
2017NE00956 | 29/12/2017 | -192,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00950 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.131,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00950 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.593,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00950 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.274,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01139 | 02/06/2017 | 0,00 | 3.363,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01139 | 02/06/2017 | 0,00 | 2.043,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01139 | 02/06/2017 | 0,00 | 986,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01665 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.839,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01665 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.738,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01665 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.905,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01667 | 18/07/2017 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01667 | 18/07/2017 | 0,00 | 986,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01667 | 18/07/2017 | 0,00 | 2.527,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02074 | 05/09/2017 | 0,00 | 475,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02074 | 05/09/2017 | 0,00 | 895,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02074 | 05/09/2017 | 0,00 | 2.293,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02494 | 11/10/2017 | 0,00 | 570,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02494 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.609,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02494 | 11/10/2017 | 0,00 | 4.062,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02666 | 30/10/2017 | 0,00 | 466,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02666 | 30/10/2017 | 0,00 | 728,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02666 | 30/10/2017 | 0,00 | 777,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03082 | 06/12/2017 | 0,00 | 628,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03082 | 06/12/2017 | 0,00 | 2.235,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03342 | 26/12/2017 | 0,00 | 960,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03342 | 26/12/2017 | 0,00 | 4.374,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03344 | 26/12/2017 | 0,00 | 558,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03344 | 26/12/2017 | 0,00 | 3.888,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00417 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.000,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00515 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.393,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00750 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.482,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00751 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.123,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01003 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.665,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01203 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.242,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01282 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.972,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01458 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.863,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01541 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.856,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01549 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.334,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01598 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.446,15 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB NR.01541/2017
|
2017GR00062 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.856,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00123 | 13/03/2017 | 2.418,75 | 2.418,75 |
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+
