CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
116161/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONSTRUCAO DO PARQUE NOVA BACABEIRA NO MUNICIPIO DE BACABEIRA/MA CO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01677 | 30/10/2017 | 880.694,94 | 153.760,38 | 153.760,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONSTRUCAO DO PARQUE NOVA BACABEIRA NO MUNICIPIO DE BACABEIRA/MA CO
|
2017NE01677 | 30/10/2017 | 880.694,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE1677 CONF. SOLICITADO PELO GESTOR DA UGAM PROC.116161/17
|
2017NE02249 | 31/12/2017 | -573.174,18 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE NE REF. AO PROC. 116161/ 2017.
|
2017NE02263 | 31/12/2017 | -153.760,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL02762 | 30/10/2017 | 0,00 | -153.760,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02599 | 15/12/2017 | 0,00 | 153.760,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02727 | 21/12/2017 | 0,00 | 153.760,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02692 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.537,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02691 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.381,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02690 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.616,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA |
2017OB02694 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,21 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02693 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.149,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB02691 MOTIVO OB cancelada por comando 23122017
|
2017NS00037 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.381,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB02690 MOTIVO OB cancelada por comando 23122017
|
2017NS00036 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -136.616,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB02694 MOTIVO OB cancelada por comando 23122017
|
2017NS00039 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.075,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB02693 MOTIVO OB cancelada por comando 23122017
|
2017NS00038 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.149,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DE INSS
|
2017GR00027 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.381,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2017GR00026 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -136.616,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE ISS
|
2017GR00029 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.075,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL
|
2017GR00028 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.149,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ACERTO DE CONTA 20122017
|
2017NS00035 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.537,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02834 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.537,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02833 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.381,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02832 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.078,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA |
2017OB02836 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.612,81 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02835 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.149,85 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02748 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.616,11 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017NL02751 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.149,85 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL02750 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.381,61 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA |
2017NL02749 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,21 |
| PAGAMENTO (530358)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017NL02761 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.149,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL02760 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.149,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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