CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
01/06/2017
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
259266/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE LIMPEZA ASSEIO CONSERVACAO NOS PREDIOS DO PAIPOUSADAS AREA EXTERNA DAS03 PISCINAS GINASIO DE ESPORTES E SALA DA ADMINISTRACAO DO CENTRO SOCIALDE JUNHO A NOVEMBRO + 19DIAS DE DEZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00066 | 01/06/2017 | 167.872,42 | 167.872,42 | 167.872,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE LIMPEZA ASSEIO CONSERVACAO NOS PREDIOS DO PAIPOUSADAS AREA EXTERNA DAS03 PISCINAS GINASIO DE ESPORTES E SALA DA ADMINISTRACAO DO CENTRO SOCIALDE JUNHO A NOVEMBRO + 19DIAS DE DEZ
|
2017NE00066 | 01/06/2017 | 167.872,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00864 | 05/07/2017 | 0,00 | 25.307,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01076 | 24/08/2017 | 0,00 | 25.307,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01229 | 11/09/2017 | 0,00 | 25.307,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01507 | 09/10/2017 | 0,00 | 25.307,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01636 | 03/11/2017 | 0,00 | 25.307,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02064 | 14/12/2017 | 0,00 | 25.307,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02117 | 20/12/2017 | 0,00 | 16.028,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00546 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00545 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.783,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00544 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00547 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00548 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00648 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00647 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.783,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00651 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00642 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00649 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00650 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00775 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00826 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00825 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.783,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00827 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00828 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01003 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01005 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01008 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.783,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01006 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01007 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01102 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01101 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.783,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01099 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01103 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01104 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01120 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01386 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01385 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.783,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01387 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01388 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01422 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 240,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01421 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.763,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01420 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.477,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01423 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 801,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01424 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 745,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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