CPF/CNPJ:
07341955000151
Emissão:
30/08/2017
Plano Interno:
COTRADESG
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
194/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CTO 062/2013-PRJ APOSTILAII REAJUSTE. OBJETO EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDEDE ESGOTO SAO LUIS GER. CENTRO E ANJO DA GUARDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03678 | 30/08/2017 | 75.000,00 | 184.219,76 | 183.414,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CTO 062/2013-PRJ APOSTILAII REAJUSTE. OBJETO EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDEDE ESGOTO SAO LUIS GER. CENTRO E ANJO DA GUARDA.
|
2017NE03678 | 30/08/2017 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF SERV DE MANT. DE SISTSSA/SES. ANJO DA GUARDA
|
2017NE04903 | 13/11/2017 | 184.219,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08144 | 13/11/2017 | 0,00 | 184.219,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08367 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.403,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08373 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.924,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08369 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.823,59 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08372 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.505,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08359 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.926,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08370 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.621,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08363 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.734,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08371 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.476,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03678 | 30/08/2017 | 75.000,00 | 75.000,00 |
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