CPF/CNPJ:
07341955000151
Emissão:
14/07/2017
Plano Interno:
COTRADESG
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
VARIOS
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG DE VARISO PROC DE NF 2832/2819/2833/2522/2828 2516/2879/2553/2519
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02856 | 14/07/2017 | 718.573,00 | 845.615,00 | 845.615,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE VARISO PROC DE NF 2832/2819/2833/2522/2828 2516/2879/2553/2519
|
2017NE02856 | 14/07/2017 | 718.573,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF SERV. DESOBST.E LIMPZREDES COLETORAS DE ESG. CID.IMPERATRIZ.
|
2017NE04904 | 13/11/2017 | 128.042,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO SISTEMA
|
2017NE05934 | 31/12/2017 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04865 | 14/07/2017 | 0,00 | 65.854,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04867 | 14/07/2017 | 0,00 | 72.525,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04869 | 14/07/2017 | 0,00 | 104.224,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04871 | 14/07/2017 | 0,00 | 109.972,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04873 | 14/07/2017 | 0,00 | 80.058,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04875 | 14/07/2017 | 0,00 | 116.643,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04877 | 14/07/2017 | 0,00 | 44.118,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04879 | 14/07/2017 | 0,00 | 89.742,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04881 | 14/07/2017 | 0,00 | 34.433,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08141 | 13/11/2017 | 0,00 | 128.042,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04847 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.016,76 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04850 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.850,91 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04853 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.357,17 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04856 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.847,89 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04860 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.883,14 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04864 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.323,99 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04868 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.426,49 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04872 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.352,41 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04876 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.457,27 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04848 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.157,69 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04851 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.695,43 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04854 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.580,21 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04857 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.254,03 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04861 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.054,45 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04865 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.694,12 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04869 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.713,26 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04873 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.905,49 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04877 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.271,31 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04846 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.679,81 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04849 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.979,43 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04852 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 91.287,12 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04855 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.870,39 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04858 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.117,62 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04862 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.793,52 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04866 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.772,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04870 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.997,54 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04874 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.983,34 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04859 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.002,91 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04863 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.832,19 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04867 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.205,90 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04871 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.487,13 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04875 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.721,68 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08350 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.042,31 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08349 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.874,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08348 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 113.125,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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