CPF/CNPJ:
07341955000151
Emissão:
22/06/2017
Plano Interno:
COTRADESG
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
VARIOS PROCESSO
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DA CIDADE DE SAO LUIS-MA DIVERSOS CONTRATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02440 | 22/06/2017 | 2.000.000,00 | 1.998.857,84 | 1.916.489,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DA CIDADE DE SAO LUIS-MA DIVERSOS CONTRATOS
|
2017NE02440 | 22/06/2017 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO SISTEMA
|
2017NE05932 | 31/12/2017 | -1.142,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04156 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.198.646,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04250 | 27/06/2017 | 0,00 | 157,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04337 | 03/07/2017 | 0,00 | 800.053,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04235 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.007,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04238 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.412,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04243 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.350,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04246 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.089,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04249 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.775,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04254 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.136,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04255 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.866,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04259 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.809,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04262 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.713,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04266 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.298,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04270 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.650,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04274 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.245,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04281 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.280,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04285 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.970,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04289 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.553,43 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04236 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.491,59 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04240 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.228,75 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04242 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.135,15 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04247 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.212,42 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04250 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.512,42 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04252 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.310,08 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04257 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.974,60 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04263 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.621,34 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04265 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.508,28 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04271 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.724,01 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04275 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.724,12 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04278 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.176,95 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04282 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.203,05 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04286 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.115,54 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04290 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.597,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04233 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.270,02 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04234 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.809,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04237 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.027,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04241 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.472,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04245 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 99.224,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04248 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.663,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04251 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.194,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04256 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.474,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04260 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.101,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04264 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.629,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04268 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.085,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04272 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 114.716,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04276 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.119,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04279 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.819,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04283 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 118.379,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04287 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.694,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04239 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.035,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04244 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.734,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04253 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.282,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04258 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.592,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04261 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.022,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04267 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.022,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04269 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.497,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04273 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.036,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04277 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.496,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04280 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.700,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04284 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.182,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04288 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.044,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04390 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.825,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04393 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.368,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04394 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.894,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04397 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.923,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04400 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.732,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04403 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.665,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04407 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.487,28 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04391 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.993,60 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04396 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.020,79 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04399 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.215,78 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04404 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.478,32 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04406 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.542,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04388 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.891,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04392 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.536,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04395 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.132,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04398 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 108.520,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04401 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.634,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04405 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 142.205,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04389 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.353,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04402 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.883,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04408 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.749,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO FR BOLETO VENCINDO
|
2017GR00064 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.713,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DE BOTETO COM VENCIMENTO
|
2017GR00068 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.280,29 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00070 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.970,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO VENCIMENTO
|
2017GR00073 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.553,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VENCIMENTO
|
2017GR00076 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.007,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VENCIMENTO
|
2017GR00078 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.089,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VENCIMENTO
|
2017GR00080 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.775,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VENCIMENTO
|
2017GR00071 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.115,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO VENCIMENTO
|
2017GR00074 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.597,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VENCIMENTO
|
2017GR00077 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.491,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VENCIMENTO
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2017GR00079 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.212,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VENCIMENTO
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2017GR00075 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.809,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VENCIMENTO DE BOLETO
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2017GR00065 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.022,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE BOTETO VENC
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2017GR00066 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.022,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VENCIMENTO DE BOTELO
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2017GR00067 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.700,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VENCIMENTO
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2017GR00069 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.182,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO DE VENCIMENTO
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2017GR00072 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.044,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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