CPF/CNPJ:
07341955000151
Emissão:
15/05/2017
Plano Interno:
COTRADESG
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
313/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF PAG DE NF 2702/2705/ 2736/2730/2701/2733/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01727 | 15/05/2017 | 470.000,00 | 1.364.680,63 | 1.364.680,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG DE NF 2702/2705/ 2736/2730/2701/2733/
|
2017NE01727 | 15/05/2017 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02210 | 12/06/2017 | 581.347,36 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF PROCS: 3813/3812/3815/3810/2017
|
2017NE04445 | 17/10/2017 | 323.524,47 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03008 | 15/05/2017 | 0,00 | 39.168,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03010 | 15/05/2017 | 0,00 | 77.906,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03012 | 15/05/2017 | 0,00 | 94.261,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03014 | 15/05/2017 | 0,00 | 127.909,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03018 | 15/05/2017 | 0,00 | 74.938,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03023 | 15/05/2017 | 0,00 | 45.624,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03729 | 12/06/2017 | 0,00 | 133.007,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03731 | 12/06/2017 | 0,00 | 87.590,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03739 | 12/06/2017 | 0,00 | 48.207,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03742 | 12/06/2017 | 0,00 | 74.893,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03747 | 12/06/2017 | 0,00 | 68.006,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03750 | 12/06/2017 | 0,00 | 169.642,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07362 | 17/10/2017 | 0,00 | 323.524,47 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02928 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.619,35 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02932 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.263,47 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02936 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.303,72 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02939 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.553,86 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02944 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.063,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02952 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.082,48 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02929 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.535,67 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02933 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.058,11 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02937 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.114,52 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02940 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.280,65 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02945 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.865,46 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02953 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.962,21 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02926 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.054,79 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02930 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.689,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02934 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.130,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02938 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.074,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02942 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.010,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02949 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.298,60 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02927 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.958,41 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02931 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.895,30 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02935 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.713,10 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02950 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.281,23 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03669 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.711,93 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03673 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.912,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03682 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.253,77 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03686 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.590,15 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03691 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.905,45 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03705 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.450,18 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03670 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.521,33 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03674 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.685,32 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03683 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.129,02 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03687 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.414,16 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03693 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.798,14 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03706 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.011,15 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03667 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 109.124,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03671 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.613,63 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03680 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.413,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03684 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.002,05 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03689 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.189,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03702 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 138.699,14 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03668 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.650,39 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03672 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.379,52 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03681 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.410,35 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03703 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.482,13 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07609 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.963,40 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07614 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.319,96 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07619 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.935,84 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07623 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.574,64 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07608 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.786,35 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07613 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.594,14 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07618 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.519,17 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07622 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.997,09 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07606 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.527,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07611 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.158,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07616 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.800,43 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07621 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.421,69 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07607 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.330,37 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07612 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.109,06 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07617 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.487,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE01727 | 15/05/2017 | 10.191,20 | 0,00 |
,