CPF/CNPJ:
01958324000108
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
COTRADESG
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
VARIOS
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 112611/12548/12612/12613/12552/12616
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00582 | 10/03/2017 | 500.000,00 | 1.369.934,26 | 1.269.934,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 112611/12548/12612/12613/12552/12616
|
2017NE00582 | 10/03/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE00584 | 13/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01687 | 12/05/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 12754
|
2017NE03413 | 15/08/2017 | 201.628,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 12489
|
2017NE03429 | 16/08/2017 | 361.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF PAG NF 12766 PARCIAL DE TRANSP E BACTERI AGUA CAPITAL E INTERIOR
|
2017NE03922 | 18/09/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO SISTEMA
|
2017NE05882 | 31/12/2017 | -694,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00963 | 10/03/2017 | 0,00 | 388.802,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00970 | 13/03/2017 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02950 | 12/05/2017 | 0,00 | 115.475,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05694 | 15/08/2017 | 0,00 | 201.628,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05718 | 16/08/2017 | 0,00 | 364.028,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06446 | 18/09/2017 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01033 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.389,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01034 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.287,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01035 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.025,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01036 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.757,87 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01037 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.885,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01038 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.155,19 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01039 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.307,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01040 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.645,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01041 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.288,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01042 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.832,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01043 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.707,69 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01044 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.211,43 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01047 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.309,44 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02848 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.842,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02846 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.314,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02847 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.318,80 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05873 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.333,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05867 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.689,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05869 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.009,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2017OB05872 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.595,87 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05918 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.880,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05916 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 336.002,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05917 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.145,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06679 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06681 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL06448 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00582 | 10/03/2017 | 1.430,49 | 0,00 |
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+
