CPF/CNPJ:
10935566000169
Emissão:
13/07/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1808/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO I AO CT-040/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE ITAPECURU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02836 | 13/07/2017 | 150.000,00 | 425.073,66 | 425.073,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-040/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE ITAPECURU
|
2017NE02836 | 13/07/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02866 | 14/07/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE03328 | 11/08/2017 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE03331 | 11/08/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF FT 144
|
2017NE05034 | 17/11/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04899 | 14/07/2017 | 0,00 | 60.920,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04901 | 14/07/2017 | 0,00 | 36.182,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04903 | 14/07/2017 | 0,00 | 54.754,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05093 | 20/07/2017 | 0,00 | 33.083,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05591 | 11/08/2017 | 0,00 | 62.221,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05592 | 11/08/2017 | 0,00 | 52.017,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07355 | 17/10/2017 | 0,00 | 32.903,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08439 | 17/11/2017 | 0,00 | 92.988,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04914 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.211,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04918 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.542,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04921 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.523,06 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04915 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.554,18 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04919 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.342,53 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04922 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.954,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04912 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.415,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04916 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.488,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04920 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.443,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04913 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.573,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04917 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.809,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05217 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.104,70 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05218 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.142,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05216 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.836,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05742 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.834,75 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05743 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.281,53 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05746 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.037,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05740 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.530,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05744 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.886,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05741 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.370,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05745 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.296,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07600 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 790,83 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07599 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.023,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07598 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.089,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08713 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.229,32 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08714 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.718,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08712 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.040,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02836 | 13/07/2017 | 14.926,34 | 0,00 |
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+
