Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02836

Favorecido

QUANTICA X CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-EPP
R$ 440.000,00
 

CPF/CNPJ:

10935566000169

Emissão:

13/07/2017

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

1808/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

ADITIVO I AO CT-040/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE ITAPECURU

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02836 13/07/2017 150.000,00 425.073,66 425.073,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-040/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE ITAPECURU
2017NE02836 13/07/2017 150.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE02866 14/07/2017 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE03328 11/08/2017 60.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE03331 11/08/2017 80.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF FT 144
2017NE05034 17/11/2017 50.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04899 14/07/2017 0,00 60.920,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04901 14/07/2017 0,00 36.182,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04903 14/07/2017 0,00 54.754,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05093 20/07/2017 0,00 33.083,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05591 11/08/2017 0,00 62.221,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05592 11/08/2017 0,00 52.017,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07355 17/10/2017 0,00 32.903,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08439 17/11/2017 0,00 92.988,96 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04914 14/07/2017 0,00 0,00 2.211,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04918 14/07/2017 0,00 0,00 1.542,60
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04921 14/07/2017 0,00 0,00 2.523,06
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB04915 14/07/2017 0,00 0,00 3.554,18
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB04919 14/07/2017 0,00 0,00 2.342,53
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB04922 14/07/2017 0,00 0,00 3.954,41
PAGAMENTO (700214)
2017OB04912 14/07/2017 0,00 0,00 46.415,72
PAGAMENTO (700214)
2017OB04916 14/07/2017 0,00 0,00 30.488,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB04920 14/07/2017 0,00 0,00 54.443,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04913 14/07/2017 0,00 0,00 2.573,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04917 14/07/2017 0,00 0,00 1.809,15
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05217 20/07/2017 0,00 0,00 1.104,70
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05218 20/07/2017 0,00 0,00 2.142,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB05216 20/07/2017 0,00 0,00 29.836,21
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05742 11/08/2017 0,00 0,00 1.834,75
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05743 11/08/2017 0,00 0,00 3.281,53
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05746 11/08/2017 0,00 0,00 4.037,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB05740 11/08/2017 0,00 0,00 44.530,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB05744 11/08/2017 0,00 0,00 55.886,93
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05741 11/08/2017 0,00 0,00 2.370,52
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05745 11/08/2017 0,00 0,00 2.296,88
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07600 17/10/2017 0,00 0,00 790,83
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB07599 17/10/2017 0,00 0,00 2.023,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB07598 17/10/2017 0,00 0,00 30.089,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB08713 17/11/2017 0,00 0,00 3.229,32
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB08714 17/11/2017 0,00 0,00 5.718,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB08712 17/11/2017 0,00 0,00 84.040,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02836 13/07/2017 14.926,34 0,00
l

+

,