CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
PRODULUZ
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1802/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DA CEMAR EM DIVERSAS LOCALIDADES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01783 | 17/05/2017 | 8.066.106,00 | 47.762.914,94 | 39.638.899,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DA CEMAR EM DIVERSAS LOCALIDADES
|
2017NE01783 | 17/05/2017 | 8.066.106,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAG PROC 3231/3230/3232/2723/17
|
2017NE03051 | 26/07/2017 | 6.013.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA PAGAMENTO DAS CONTASDE ENERGIA ELETRICA RELATIVOS AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017
|
2017NE04198 | 03/10/2017 | 11.812.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO COMPLEMENTAR DE CONSUMO DE ENERGIA - ITALUIS ALTA TENSAO E BAIXA TENSAO. FTS JULHO - 17
|
2017NE04695 | 01/11/2017 | 3.630.426,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE01783 FAT CEMAR
|
2017NE04696 | 03/11/2017 | 2.321.874,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01783 DA CEMAR
|
2017NE04700 | 03/11/2017 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF ANULACAO DOS REFORCOSPOR MOTIVO DE ALTERACAO NO MES DO PAGAMENTO.
|
2017NE04877 | 09/11/2017 | -6.562.301,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF AO PAG DO MES DE SETEMBRO DE FATURAS AGRUPADAS CONSUMO DE ENERGIA.
|
2017NE04878 | 09/11/2017 | 6.562.301,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF REFORCO P/ COMPLEMENTAR O VALOR DO PAG. DE CEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2017.
|
2017NE04881 | 10/11/2017 | 536.097,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2017NE01783 REF.PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DA CEMAR EM DIVERSAS LOCALIDADES
|
2017NE05123 | 22/11/2017 | 7.666.271,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DA CEMAR EM DIVERSAS LOCALIDADES
|
2017NE05680 | 27/12/2017 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2017NE01783 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DA CEMAR EM DIVERSAS LOCALIDADES
|
2017NE05711 | 29/12/2017 | 1.768.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08110 | 17/05/2017 | 0,00 | -3.630.426,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08111 | 17/05/2017 | 0,00 | -2.321.874,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08118 | 17/05/2017 | 0,00 | -516.054,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08119 | 17/05/2017 | 0,00 | -536.097,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03147 | 17/05/2017 | 0,00 | 7.754.840,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05200 | 26/07/2017 | 0,00 | 6.027.902,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06926 | 03/10/2017 | 0,00 | 11.812.092,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07722 | 01/11/2017 | 0,00 | 3.630.426,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07734 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.321.874,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08112 | 09/11/2017 | 0,00 | 6.562.301,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08117 | 10/11/2017 | 0,00 | 536.097,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08120 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.052.152,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09148 | 11/12/2017 | 0,00 | 7.666.271,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09645 | 27/12/2017 | 0,00 | 1.180.856,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09646 | 27/12/2017 | 0,00 | 3.350.300,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09647 | 27/12/2017 | 0,00 | 2.872.250,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03157 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.221.167,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03278 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584.664,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03305 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 829.627,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03306 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.119.381,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05399 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.537.659,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05426 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.280.518,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05590 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 736.010,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05592 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 473.713,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07226 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 866.114,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07227 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.835.551,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07228 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.245.255,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07229 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.613.283,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07230 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.424.696,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07231 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 827.191,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08588 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.052.152,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08676 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639.043,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08745 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.407.203,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09736 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.006.440,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09820 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.177.946,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09821 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.761.277,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01783 | 17/05/2017 | 8.124.015,84 | 0,00 |
.png)
+
