CPF/CNPJ:
01958324000108
Emissão:
04/12/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6760/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO III AO CT-113/2014-PRJ SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E ANALISES QUIMICAS,FISICAS E BACTERIOLOGICAS NO SAA NO INTERIORE CAPITAL DO ESTADO,OPERACIONALIZADO PELA CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05332 | 04/12/2017 | 543.651,97 | 220.985,27 | 220.985,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO III AO CT-113/2014-PRJ SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E ANALISES QUIMICAS,FISICAS E BACTERIOLOGICAS NO SAA NO INTERIORE CAPITAL DO ESTADO,OPERACIONALIZADO PELA CAEMA
|
2017NE05332 | 04/12/2017 | 543.651,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09347 | 15/12/2017 | 0,00 | 86.878,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09349 | 15/12/2017 | 0,00 | 61.795,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09351 | 15/12/2017 | 0,00 | 72.310,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09603 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.343,03 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09606 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.800,42 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09612 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.447,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09601 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.191,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09604 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.905,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09610 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.248,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09602 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.343,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09605 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.089,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09611 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.615,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE05332 | 04/12/2017 | 322.666,70 | 316.218,54 |
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+
