CPF/CNPJ:
01958324000108
Emissão:
18/10/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3130/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 12777 SERV DE MANUT DE SISTEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04470 | 18/10/2017 | 31.770,35 | 1.174.917,27 | 732.514,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 12777 SERV DE MANUT DE SISTEMA
|
2017NE04470 | 18/10/2017 | 31.770,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO PARA SERV DE LABORATORIO, COLETA TRANSPORTE ANALISE CAPITAL INTERIOR.FT 12766/2/2. 12847/1/2. 12551
|
2017NE04934 | 14/11/2017 | 1.144.146,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2017NE05954 | 31/12/2017 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07396 | 18/10/2017 | 0,00 | 30.770,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08201 | 14/11/2017 | 0,00 | 1.144.146,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07685 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.918,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07683 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.853,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07684 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.998,60 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08423 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.608,08 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08425 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.009,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08419 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08420 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 346.990,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08421 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 140.372,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08422 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.630,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08424 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.133,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE04470 | 18/10/2017 | 442.403,14 | 0,00 |
.png)
+
