CPF/CNPJ:
01958324000108
Emissão:
11/08/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3617/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO I AO CT-048/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE CHAPADINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03350 | 11/08/2017 | 115.000,00 | 208.302,40 | 208.302,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-048/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE CHAPADINHA
|
2017NE03350 | 11/08/2017 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 12762 SERV DE MANUT DE SISTEMA AGUA
|
2017NE04480 | 18/10/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 12828
|
2017NE05562 | 15/12/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2017NE05945 | 31/12/2017 | -6.697,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05697 | 15/08/2017 | 0,00 | 56.539,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07415 | 18/10/2017 | 0,00 | 66.663,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09344 | 15/12/2017 | 0,00 | 85.098,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05893 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.718,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05892 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.821,35 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07700 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.099,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07697 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.230,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2017OB07698 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.333,18 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09599 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.233,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09598 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.610,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2017OB09600 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.254,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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