CPF/CNPJ:
03514896000115
Emissão:
28/08/2017
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
125354/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A CONTRATOEMERGENCIAL DE NUMERO 16/2011 REF. A THOMAS GREG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03481 | 28/08/2017 | 2.113.440,00 | 1.749.136,17 | 926.404,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATOEMERGENCIAL DE NUMERO 16/2011 REF. A THOMAS GREG
|
2017NE03481 | 28/08/2017 | 2.113.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE03481.
|
2017NE05815 | 28/12/2017 | -364.303,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL07990 | 28/08/2017 | 0,00 | -435.174,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL08060 | 28/08/2017 | 0,00 | -435.174,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07336 | 23/10/2017 | 0,00 | 447.927,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07988 | 09/11/2017 | 0,00 | 435.174,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07993 | 09/11/2017 | 0,00 | 435.174,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08130 | 16/11/2017 | 0,00 | 435.174,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09936 | 28/12/2017 | 0,00 | 418.040,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09943 | 28/12/2017 | 0,00 | 447.993,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04959 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 425.531,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04960 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.396,40 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 03514896001359 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS LTDA |
2017OB05353 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 413.415,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05354 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.758,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO 2017OB05353
|
2017GR00136 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -413.415,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO 2017OB05354 POR SER FEITO EM CNPJ INCORRE-TO
|
2017GR00137 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -21.758,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05433 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 413.415,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05434 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.758,73 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL10081 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.399,67 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL10082 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.902,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03481 | 28/08/2017 | 822.731,96 | 822.731,96 |
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+
