CPF/CNPJ:
05083182000125
Emissão:
08/03/2017
Plano Interno:
IEMAVFERRER
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
119947/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DO PREDIO DO IEMA EM SAO VICENTE DE FERRER-POV.BOM VIVER. CONC.038/16/CSL/SINFRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00377 | 08/03/2017 | 3.174.338,00 | 1.673.750,64 | 1.673.750,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DO PREDIO DO IEMA EM SAO VICENTE DE FERRER-POV.BOM VIVER. CONC.038/16/CSL/SINFRA.
|
2017NE00377 | 08/03/2017 | 3.174.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE; IEMA SAO VICENTE DE FERRER.
|
2017NE02248 | 16/08/2017 | -305.497,43 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE; CONSTRUCAO DO IEMA EM SAOVICENTE DE FERRER/MA.
|
2017NE03400 | 09/11/2017 | -1.195.089,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02698 | 18/05/2017 | 0,00 | 215.802,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03674 | 30/06/2017 | 0,00 | 57.315,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05381 | 22/08/2017 | 0,00 | 514.305,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07260 | 20/10/2017 | 0,00 | 586.326,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08478 | 22/11/2017 | 0,00 | 224.256,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09098 | 12/12/2017 | 0,00 | 75.743,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01968 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.242,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01978 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.242,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01967 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.559,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01977 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 201.559,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL02884 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.242,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL02882 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -201.559,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02679 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.891,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02678 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.424,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03883 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.972,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03882 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 497.333,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04894 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.348,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04893 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 566.977,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05621 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.400,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05620 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 216.855,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06112 OB - 2017OB05621 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 25112017
|
2017NS00298 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.400,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06112 OB - 2017OB05620 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 25112017
|
2017NS00297 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -216.855,92 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05670 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.400,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05669 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 216.855,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05937 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.743,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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