CPF/CNPJ:
69426294000114
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
229791/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.006/16; CONSTUCAO DE ESCOLA EM FORMOSA DA SERRA NEGRA, PAULO RAMOS E VITORINO FREIRE/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00456 | 14/03/2017 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.006/16; CONSTUCAO DE ESCOLA EM FORMOSA DA SERRA NEGRA, PAULO RAMOS E VITORINO FREIRE/MA.
|
2017NE00456 | 14/03/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL02919 | 14/03/2017 | 0,00 | -88.412,52 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL02997 | 14/03/2017 | 0,00 | -52.046,98 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL03000 | 14/03/2017 | 0,00 | -88.412,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02845 | 24/05/2017 | 0,00 | 52.046,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02916 | 26/05/2017 | 0,00 | 88.412,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02918 | 26/05/2017 | 0,00 | 88.412,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04336 | 24/07/2017 | 0,00 | 117.339,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06867 | 09/10/2017 | 0,00 | 110.835,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07722 | 01/11/2017 | 0,00 | 71.825,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02000 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.835,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02002 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.435,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01999 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 82.577,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02001 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.611,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELADA OB 2000/17
|
2017GR00072 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.835,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELADA OB 2002/17
|
2017GR00074 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.435,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA OB 1999/17
|
2017GR00071 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -82.577,29 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA OB 2001/17
|
2017GR00073 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -48.611,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03095 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.744,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03094 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 109.594,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04833 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.315,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04832 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 103.520,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05089 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.141,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05088 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.683,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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