CPF/CNPJ:
15544385000125
Emissão:
05/04/2017
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
213665/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONTSRUCAO DE ESCOLAS REGULARES, PROGRAMA ESCO-LA DIGNA EM CONCEICAO DO LAGO ACU/MA. CONC.039/16/CSL/SINFRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00682 | 05/04/2017 | 1.021.136,28 | 418.003,27 | 418.003,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTSRUCAO DE ESCOLAS REGULARES, PROGRAMA ESCO-LA DIGNA EM CONCEICAO DO LAGO ACU/MA. CONC.039/16/CSL/SINFRA
|
2017NE00682 | 05/04/2017 | 1.021.136,28 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE00682 CONSTRUCAO DE ESCOLA REGULAR PROGRAMA ESCOLA DIGNA EM CONCEICAO DO LAGO ACU/MA CONC. 039/16 CSL/SINFRA.
|
2017NE03272 | 03/11/2017 | -138.501,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04191 | 31/12/2017 | -371.705,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL06629 | 05/04/2017 | 0,00 | -85.218,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06628 | 03/10/2017 | 0,00 | 85.218,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06630 | 03/10/2017 | 0,00 | 85.218,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06631 | 03/10/2017 | 0,00 | 97.415,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08266 | 20/11/2017 | 0,00 | 90.750,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08267 | 20/11/2017 | 0,00 | 90.206,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08474 | 22/11/2017 | 0,00 | 54.410,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04622 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.218,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04628 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.415,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05540 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.206,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05541 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.750,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05626 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.410,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06112 OB - 2017OB05626 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 25112017
|
2017NS00303 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -54.410,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05686 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.410,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00682 | 05/04/2017 | 92.926,27 | 92.926,27 |
.png)
+
