CPF/CNPJ:
11013539000100
Emissão:
28/06/2017
Plano Interno:
SIMPLEAGUA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
53769/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REFERENTE IMPLANTACAO DESISTEMA SIMPLIFICADO DEABASTECIMENTO D'AGUA NOSMUNICIPIOS: PRESID. DUTRAGRAJAU/CARUTAPERA/ANAJATUBA/ALCANTARA/MONCAO EMADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECOS/CCL CONF. PROC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00202 | 28/06/2017 | 1.906.225,56 | 798.381,85 | 698.236,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE IMPLANTACAO DESISTEMA SIMPLIFICADO DEABASTECIMENTO D'AGUA NOSMUNICIPIOS: PRESID. DUTRAGRAJAU/CARUTAPERA/ANAJATUBA/ALCANTARA/MONCAO EMADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECOS/CCL CONF. PROC.
|
2017NE00202 | 28/06/2017 | 1.906.225,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTOPARCIAL DA NE 202/17 CONFORME PARECER TECNICO.
|
2017NE00644 | 21/11/2017 | -211.802,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL01304 | 28/06/2017 | 0,00 | -30.368,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00792 | 28/08/2017 | 0,00 | 52.017,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01053 | 09/10/2017 | 0,00 | 311.248,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01298 | 20/11/2017 | 0,00 | 109.582,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01300 | 20/11/2017 | 0,00 | 30.368,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01302 | 20/11/2017 | 0,00 | 195.858,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01305 | 20/11/2017 | 0,00 | 30.368,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01519 | 20/12/2017 | 0,00 | 99.306,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00670 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 780,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00671 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.596,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00669 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.340,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06000244000150 - PREF MUN DE ALCANTARA |
2017OB00760 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.300,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00846 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 296.416,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00861 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.217,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00860 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.613,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00999 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.643,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01002 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 455,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01005 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.937,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01000 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.151,92 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01003 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 982,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01006 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.091,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 06377063000148 - PREF DE GRAJAU |
2017OB01014 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.875,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 06377063000148 - PREF DE GRAJAU |
2017OB01015 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.875,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00998 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.499,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01001 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.091,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01004 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 179.953,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: REFERENTE CONTA INFORMADA DO RECOLHEDOR ERRADA
|
2017GR00011 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.875,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06116 OB - 2017OB01014 MOTIVO OB cancelada por comando 29112017
|
2017NS00025 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.875,76 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
|
2017NL01388 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.875,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01157 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.287,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00202 | 28/06/2017 | 896.040,87 | 100.145,66 |
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