CPF/CNPJ:
02865068000169
Emissão:
24/05/2017
Plano Interno:
MACOZINHAR1
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
71596/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 01.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00414 | 24/05/2017 | 1.668.882,17 | 254.320,32 | 254.320,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 01.
|
2017NE00414 | 24/05/2017 | 1.668.882,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE N. 414.
|
2017NE01219 | 29/12/2017 | -1.414.561,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL01873 | 24/05/2017 | 0,00 | -51.131,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01069 | 20/07/2017 | 0,00 | 42.059,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01074 | 20/07/2017 | 0,00 | 51.196,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01269 | 21/08/2017 | 0,00 | 125.547,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01672 | 10/10/2017 | 0,00 | 51.131,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01874 | 14/11/2017 | 0,00 | 35.518,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00922 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 504,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00926 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00921 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.619,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00925 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.971,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00920 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.304,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00924 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.842,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01614946000100 - PREF MUN DE PEDRO DO ROSARIO |
2017OB00923 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 630,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612626000111 - PREF MUN DE SERRANO DO MARANHAO |
2017OB00927 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 767,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01033 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.506,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01032 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.833,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01030 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 117.323,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06469837000160 - PREF MUN DE CAJARI |
2017OB01031 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.883,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01612 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 532,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01611 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.367,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01609 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.085,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612626000111 - PREF MUN DE SERRANO DO MARANHAO |
2017OB01610 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 532,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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