CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
15/03/2017
Plano Interno:
HAB/URBANA
Função:
HABITACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
2041/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Minha Casa Meu Maranhão
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Habitação Urbana
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF.A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,MARCO A DEZEMBRO/17,BENEFICIARIOS NUCLEOS, VILA VERDE,VILA MADALENA,BECO.JOSE BURNET, FE EMDEUS,MARIO ANDREAZZA,MARUIM,MANGUE SECO,GALERIA.5.TRAVESSA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00151 | 15/03/2017 | 3.027.500,00 | 3.027.500,00 | 3.027.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,MARCO A DEZEMBRO/17,BENEFICIARIOS NUCLEOS, VILA VERDE,VILA MADALENA,BECO.JOSE BURNET, FE EMDEUS,MARIO ANDREAZZA,MARUIM,MANGUE SECO,GALERIA.5.TRAVESSA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CA
|
2017NE00151 | 15/03/2017 | 3.027.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL00546 | 15/03/2017 | 0,00 | -246.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00269 | 15/03/2017 | 0,00 | 327.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00545 | 12/04/2017 | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00547 | 12/04/2017 | 0,00 | 316.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00810 | 16/05/2017 | 0,00 | 244.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01001 | 31/05/2017 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01140 | 20/06/2017 | 0,00 | 317.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01264 | 17/07/2017 | 0,00 | 317.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01547 | 16/08/2017 | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01855 | 29/09/2017 | 0,00 | 299.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02075 | 25/10/2017 | 0,00 | 315.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02386 | 23/11/2017 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02603 | 14/12/2017 | 0,00 | 183.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00256 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00368 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00488 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 244.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB MOTIVO VALOR INDEVIDO.
|
2017GR00018 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -244.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05860 OB - 2017OB00488 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 27052017
|
2017NS00015 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -244.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00512 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 244.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00513 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00660 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00737 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00894 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01079 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 299.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01213 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 315.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01396 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02679 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 244.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01497 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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