CPF/CNPJ:
04806301000168
Emissão:
07/11/2017
Plano Interno:
MAPAVIMPERA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
138212/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 060/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ; REGISTRO DE PRECOS 001/17; CONC.009/17 PROC.ADM.26
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03330 | 07/11/2017 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.909.372,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 060/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ; REGISTRO DE PRECOS 001/17; CONC.009/17 PROC.ADM.26
|
2017NE03330 | 07/11/2017 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL08925 | 07/11/2017 | 0,00 | -38.130,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08671 | 27/11/2017 | 0,00 | 189.995,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08673 | 27/11/2017 | 0,00 | 386.760,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08675 | 27/11/2017 | 0,00 | 200.039,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08678 | 27/11/2017 | 0,00 | 1.121.705,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08927 | 04/12/2017 | 0,00 | 38.130,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09685 | 28/12/2017 | 0,00 | 499.586,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09687 | 28/12/2017 | 0,00 | 316.540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09689 | 28/12/2017 | 0,00 | 172.235,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09691 | 28/12/2017 | 0,00 | 113.138,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05842 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.089,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05844 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.254,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05846 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.003,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05841 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 187.905,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05843 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 382.505,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05845 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 180.036,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05848 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.108.315,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05859 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.389,16 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09887 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.871,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03330 | 07/11/2017 | 1.090.627,08 | 1.090.627,08 |
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