CPF/CNPJ:
07850991000140
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
MACONHCOLIN
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
266840/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.200/14; CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE COLINAS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02846 | 05/10/2017 | 1.614.439,02 | 1.118.488,61 | 1.118.488,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.200/14; CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE COLINAS/MA.
|
2017NE02846 | 05/10/2017 | 1.614.439,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DDA NE DO CT.200/14; CONSTRUCAO HOSPITAL DE COLINAS.
|
2017NE03848 | 23/11/2017 | -427.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2017NE04234 | 31/12/2017 | -55.160,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07144 | 17/10/2017 | 0,00 | 330.363,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08954 | 05/12/2017 | 0,00 | 393.650,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09678 | 27/12/2017 | 0,00 | 394.475,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04898 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.877,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04897 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 322.485,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05929 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.888,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05928 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 386.761,49 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL09876 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 386.191,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06360 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.283,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06359 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 386.191,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06370 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 386.191,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO EMISSAO INCORRETA.
|
2017GR00239 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -386.191,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06164 OB - 2017OB06359 MOTIVO OB cancelada por comando 05012018
|
2017NS00368 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -386.191,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02846 | 05/10/2017 | 13.790,08 | 13.790,08 |
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+
