CPF/CNPJ:
07179817000118
Emissão:
22/08/2017
Plano Interno:
EXPAREDSUS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
259769/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.132/14/SES; AMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA EM SAO LUIS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02299 | 22/08/2017 | 3.098.276,00 | 2.824.801,20 | 2.824.801,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.132/14/SES; AMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA EM SAO LUIS/MA.
|
2017NE02299 | 22/08/2017 | 3.098.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE; CT.132/14/SES; AMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA EM SAO LUIS/MA.
|
2017NE03133 | 27/10/2017 | -273.474,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL07157 | 22/08/2017 | 0,00 | -273.474,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05394 | 22/08/2017 | 0,00 | 1.395.699,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06091 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.429.101,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07009 | 11/10/2017 | 0,00 | 273.474,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03979 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.363,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03978 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.324.387,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03980 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.948,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04616 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.011,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04615 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.356.217,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04617 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.873,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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