CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
05/05/2017
Plano Interno:
MA-MA-329
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
208654/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.002/14; PAVIMENTACAO DA MA-329 (ITAIPAVA DO GRAJAU/BR226).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01052 | 05/05/2017 | 1.352.724,00 | 1.121.022,95 | 1.121.022,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.002/14; PAVIMENTACAO DA MA-329 (ITAIPAVA DO GRAJAU/BR226).
|
2017NE01052 | 05/05/2017 | 1.352.724,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04323 | 31/12/2017 | -185.360,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02437 | 08/05/2017 | 0,00 | 279.278,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02664 | 17/05/2017 | 0,00 | 201.817,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03664 | 30/06/2017 | 0,00 | 236.313,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04095 | 14/07/2017 | 0,00 | 193.493,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04462 | 27/07/2017 | 0,00 | 105.259,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05648 | 31/08/2017 | 0,00 | 104.861,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01727 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 279.278,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01927 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.769,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01926 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 194.047,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02685 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.098,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02684 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 227.215,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02954 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.449,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02953 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.043,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03293 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.052,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03292 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.206,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03944 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.508,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03943 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.352,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01052 | 05/05/2017 | 46.340,21 | 0,00 |
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+
