CPF/CNPJ:
02315076000131
Emissão:
05/07/2017
Plano Interno:
MA-MA034CBU
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
126748/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.031/16; PAVIMENTACAO MA-034 (BURITI BRAVO/CAFEBURITI)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01731 | 05/07/2017 | 20.000.000,00 | 18.490.219,90 | 18.490.219,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.031/16; PAVIMENTACAO MA-034 (BURITI BRAVO/CAFEBURITI)
|
2017NE01731 | 05/07/2017 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04356 | 31/12/2017 | -1.207.824,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03791 | 06/07/2017 | 0,00 | 1.110.532,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04196 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.949.595,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05109 | 15/08/2017 | 0,00 | 419.477,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06236 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.217.585,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06979 | 11/10/2017 | 0,00 | 2.970.079,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07955 | 09/11/2017 | 0,00 | 4.298.993,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09217 | 13/12/2017 | 0,00 | 663.490,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09397 | 19/12/2017 | 0,00 | 5.860.465,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02823 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.215,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02822 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.098.316,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03046 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.445,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03045 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.928.150,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03664 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.614,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03663 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 414.863,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04378 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.393,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04377 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.204.191,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04737 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.670,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04736 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.937.408,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05354 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.288,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05353 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.251.704,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06036 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.298,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06035 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 656.192,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06218 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.465,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06217 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.796.000,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01731 | 05/07/2017 | 301.956,02 | 301.956,02 |
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+
