CPF/CNPJ:
11792256000103
Emissão:
09/08/2017
Plano Interno:
MACRACREAR4
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
8598/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REFERENTE AO REA JUSTE DE PRECOS E REEQUI LIBRIO FINANCEIRO PARA O PROGRAMA VIVA MARANHAO PARA EXECUTAR AS OBRAS DO CRAS E CREAS TIPO I E TI PO II.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00661 | 09/08/2017 | 18.447,23 | 18.447,23 | 18.447,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO REA JUSTE DE PRECOS E REEQUI LIBRIO FINANCEIRO PARA O PROGRAMA VIVA MARANHAO PARA EXECUTAR AS OBRAS DO CRAS E CREAS TIPO I E TI PO II.
|
2017NE00661 | 09/08/2017 | 18.447,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01342 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.759,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01345 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.525,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01348 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.298,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01350 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.564,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01354 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.511,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01356 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.939,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01358 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.728,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01360 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.540,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01362 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.579,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01230 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 41,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01234 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01238 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01242 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01246 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01250 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01254 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01258 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01262 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01229 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 106,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01233 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01237 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 165,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01241 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 60,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01249 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 74,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01253 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01257 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 59,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01261 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 60,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01227 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01231 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.428,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01235 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.025,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01239 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.464,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01243 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.415,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01247 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.816,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01251 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.618,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01255 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.442,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01259 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.478,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06242846000114 - PREF MUN DE ARARI |
2017OB01228 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 27,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612534000131 - PREF MUN DE BACURITUBA |
2017OB01232 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06054266000101 - PREF MUN DE CAJAPIO |
2017OB01236 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06469837000160 - PREF MUN DE CAJARI |
2017OB01240 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158729000177 - PREF MUN DE MATINHA |
2017OB01244 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01245 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612629000155 - PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHAO |
2017OB01248 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06179402000181 - PREF MUN DE PENALVA |
2017OB01252 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 17,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 35101369000175 - PREF MUN DE SAO JOAO BATISTA |
2017OB01256 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06421119000114 - PREF MUN DE SAO VICENTE DE FERRER |
2017OB01260 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06242846000114 - PREF MUN DE ARARI |
2017OB01410 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 27,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO OB 1228/17
|
2017GR00060 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -27,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Descrição:
Pgto em favor de: 15010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01871 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL01871 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -58,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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