CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
PESSARCEP/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
16804/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FOLHA DOS SERVIDORES DAARSEMA REF. AO MES DE JANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00027 | 24/02/2017 | 63.510,86 | 126.154,62 | 126.154,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DOS SERVIDORES DAARSEMA REF. AO MES DE JANEIRO/2017
|
2017NE00027 | 24/02/2017 | 63.510,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DOS ARSEMA REF. AFEVEREIRO/2017
|
2017NE00037 | 24/02/2017 | 62.644,26 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00453 | 29/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00026 | 24/02/2017 | 0,00 | 63.510,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00045 | 24/02/2017 | 0,00 | 62.644,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL00061 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 386,35 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00030 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.366,62 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00076 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.366,62 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00080 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.276,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2017NL00073 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -52.366,62 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00028 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.542,84 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00047 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.480,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00017 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.999,29 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL00165 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 386,35 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2017OB00069 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.648,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00070 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.852,06 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2017OB00082 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.215,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
