CPF/CNPJ:
07074847000160
Emissão:
20/09/2017
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
122332/2016.
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENGO REF. AOS SERVICOSMEDICOS AMBULATIRIAIS DENEFROLOGIA, PARA REALIZARTERAPIAS RENAIS DE HEMODIALES AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL ATIVO E INATIVO,COMISSIONADO E SEUS DEPENDENTES CONTRIBUINTESDO FUNBEN P
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00124 | 20/09/2017 | 639.390,40 | 170.534,15 | 170.534,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENGO REF. AOS SERVICOSMEDICOS AMBULATIRIAIS DENEFROLOGIA, PARA REALIZARTERAPIAS RENAIS DE HEMODIALES AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL ATIVO E INATIVO,COMISSIONADO E SEUS DEPENDENTES CONTRIBUINTESDO FUNBEN P
|
2017NE00124 | 20/09/2017 | 639.390,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 127/2017.
|
2017NE00188 | 31/12/2017 | -468.856,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01694 | 20/09/2017 | 0,00 | -57.154,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01546 | 17/10/2017 | 0,00 | 10.687,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01632 | 01/11/2017 | 0,00 | 57.154,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01633 | 01/11/2017 | 0,00 | 57.154,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02056 | 14/12/2017 | 0,00 | 53.901,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02127 | 21/12/2017 | 0,00 | 48.790,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01034 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 160,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01033 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.992,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01035 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 534,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01097 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 857,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01095 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.296,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01096 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.439,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01098 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.857,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06084 OB - 2017OB01095 MOTIVO OB cancelada por comando 04112017
|
2017NS00064 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -54.296,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO ORDEM BANCARIA FEITA INDEVIDA
|
2017GR00011 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -54.296,94 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017NL02029 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.296,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01115 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.398,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01379 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 808,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01380 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.695,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01437 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01432 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.618,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01438 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.439,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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