CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
18/07/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
83379/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP.E MAO DE OBRA CON- FORME TERMO ADITIVO 02/17DO CONTRATO N 28/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00074 | 18/07/2017 | 2.838,72 | 24.648,48 | 24.648,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTIMA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP.E MAO DE OBRA CON- FORME TERMO ADITIVO 02/17DO CONTRATO N 28/15.
|
2017NE00074 | 18/07/2017 | 2.838,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PRE-DIO DESTA ESCOLA DE GOVERNO REF. AO MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE00105 | 01/09/2017 | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFERCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA ESCOLA DE GOVERNO, REF. AO MES DE SET/17
|
2017NE00143 | 02/10/2017 | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE MA-LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DESTA ESCOLA, REF.AOS MESES DE NOV E DEZ/2017
|
2017NE00192 | 01/11/2017 | 10.854,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00196 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.738,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00260 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00323 | 04/10/2017 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00510 | 05/12/2017 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00590 | 21/12/2017 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00198 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 27,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00134 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 301,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00133 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.273,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00135 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 136,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00262 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00189 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00188 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00190 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00325 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00226 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00237 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00238 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00512 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00344 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00343 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00345 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00592 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00412 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00411 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00414 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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