CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61816/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM GERENCIAMENTO DE DE CARTOES PARA FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00368 | 10/04/2017 | 50.000,00 | 122.141,74 | 122.141,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM GERENCIAMENTO DE DE CARTOES PARA FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL
|
2017NE00368 | 10/04/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONBUSTIVEL
|
2017NE00885 | 07/08/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DES PESAS COM COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO 61816/17
|
2017NE00988 | 06/09/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO 08/2017
|
2017NE01077 | 17/10/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROCESSO 61816 CONTRATO 08/2017
|
2017NE01110 | 08/11/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME PROCESSO 61816/17, CONTRATO 08/2017
|
2017NE01169 | 12/12/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL
|
2017NE01186 | 22/12/2017 | 9.141,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01020 | 14/06/2017 | 0,00 | 15.195,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01133 | 13/07/2017 | 0,00 | 21.052,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01294 | 07/08/2017 | 0,00 | 18.184,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01515 | 06/09/2017 | 0,00 | 12.020,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01687 | 17/10/2017 | 0,00 | 20.865,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01792 | 08/11/2017 | 0,00 | 21.154,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01922 | 12/12/2017 | 0,00 | 13.668,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00700 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.195,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00791 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.043,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00792 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00853 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.175,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00854 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01015 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.018,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01016 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01131 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.856,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01132 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.855,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01133 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMNTO DE OB POR EQUIVOCO DE VALOR
|
2017GR00031 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -20.856,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06062 OB - 2017OB01131 MOTIVO OB cancelada por comando 19102017
|
2017NS00086 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -20.856,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01194 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.145,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01193 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9,43 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01896 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.856,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01282 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.662,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01283 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00368 | 10/04/2017 | 10.000,00 | 8.215,94 |
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