CPF/CNPJ:
64415554334
Emissão:
18/09/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
139112/17-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA, 09 QDA.19 CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO, AV.COLARES MOREIRAQDA.19 N.08 - CALHAU SAOLUIS/MA. PERIODO: 16.09 A 31.12.17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00512 | 18/09/2017 | 56.000,00 | 56.000,00 | 31.061,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO, AV.COLARES MOREIRAQDA.19 N.08 - CALHAU SAOLUIS/MA. PERIODO: 16.09 A 31.12.17
|
2017NE00512 | 18/09/2017 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00829 | 04/10/2017 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00866 | 09/10/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01029 | 28/11/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01172 | 12/12/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00846 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.709,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00862 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00964 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01030 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01181 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01007 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.469,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00512 | 18/09/2017 | 24.938,72 | 24.938,72 |
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+
