CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193893/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00112 | 06/02/2017 | 1.287.704,48 | 1.287.704,48 | 1.287.704,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2017NE00112 | 06/02/2017 | 1.287.704,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL02144 | 06/02/2017 | 0,00 | -522.144,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01878 | 12/04/2017 | 0,00 | 238.285,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02133 | 25/04/2017 | 0,00 | 522.144,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02145 | 25/04/2017 | 0,00 | 524.870,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02800 | 23/05/2017 | 0,00 | 40.120,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02910 | 26/05/2017 | 0,00 | 135.108,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03265 | 08/06/2017 | 0,00 | 349.318,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01291 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.339,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01290 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 213.946,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01471 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.449,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01470 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 467.489,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01472 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.931,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01975 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.647,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01974 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.269,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01976 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.203,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02027 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.916,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02024 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 126.192,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02243 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 349.318,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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