CPF/CNPJ:
06216645000142
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193936/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.021/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01656 | 30/06/2017 | 1.000.000,00 | 669.163,44 | 282.264,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.021/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2017NE01656 | 30/06/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE1656/17.COMPL.DA NE DO CT021/15.REF.SERV.DE ENG.P/MANUT.PREDIAL PREVENTIVANO INTERIOR.MA.
|
2017NE03930 | 07/12/2017 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08883 | 30/11/2017 | 0,00 | 243.748,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09568 | 26/12/2017 | 0,00 | 52.532,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09746 | 29/12/2017 | 0,00 | 189.444,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09755 | 29/12/2017 | 0,00 | 183.438,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06132 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.826,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06131 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 219.272,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06133 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.648,57 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09881 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.516,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01656 | 30/06/2017 | 386.898,80 | 417.735,36 |
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+
