CPF/CNPJ:
06216645000142
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193936/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.021/15;REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA P/MANUTENCAO PREDIAL PRE-VENTIVA E CORRETIVA NASUNIDADES OPERACIONAIS NOESTADO DO MA-CAPITAL E INTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01509 | 14/06/2017 | 1.250.000,00 | 750.000,00 | 287.710,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.021/15;REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA P/MANUTENCAO PREDIAL PRE-VENTIVA E CORRETIVA NASUNIDADES OPERACIONAIS NOESTADO DO MA-CAPITAL E INTERIOR.
|
2017NE01509 | 14/06/2017 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE1509/17 REF.AO SERV.DE ENGENHARIA P/MANUT. PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA DEUNIDADES OPERACIONAIS NOESTADO DO MA-CAPITAL E DOINTERIOR.
|
2017NE03929 | 07/12/2017 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL07921 | 14/06/2017 | 0,00 | -149.755,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07799 | 06/11/2017 | 0,00 | 149.755,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07845 | 07/11/2017 | 0,00 | 257.516,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09470 | 21/12/2017 | 0,00 | 457.485,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09567 | 26/12/2017 | 0,00 | 34.997,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05872 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.996,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05871 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 240.520,74 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09881 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.194,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01509 | 14/06/2017 | 462.289,13 | 462.289,13 |
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+
