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NOTA DE EMPENHO 2017NE01680

Favorecido

LOCFORT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT.LTDA
R$ 306.060,50
 

CPF/CNPJ:

07667810000145

Emissão:

12/05/2017

Plano Interno:

MA-AP-MSIDH

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

4998/2016

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICO DE IMPLANTACAO DEREDE DE AGUA E LIGACAO PREDIAL DO SAA NO MUNICIPIODE MILAGRES DO MARANHAO REF. CONCORRENCIA N.040/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01680 12/05/2017 414.930,44 306.060,50 306.060,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE IMPLANTACAO DEREDE DE AGUA E LIGACAO PREDIAL DO SAA NO MUNICIPIODE MILAGRES DO MARANHAO REF. CONCORRENCIA N.040/2016
2017NE01680 12/05/2017 414.930,44 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE01680
2017NE05751 31/12/2017 -108.869,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06395 15/09/2017 0,00 102.824,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07522 25/10/2017 0,00 87.836,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07523 25/10/2017 0,00 45.452,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL08800 29/11/2017 0,00 69.947,15 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB06916 26/09/2017 0,00 0,00 90.917,23
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL06759 27/09/2017 0,00 0,00 -90.917,23
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07221 05/10/2017 0,00 0,00 3.958,72
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB07222 05/10/2017 0,00 0,00 7.742,65
PAGAMENTO (700214)
2017OB07220 05/10/2017 0,00 0,00 91.122,75
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB08118 07/11/2017 0,00 0,00 1.749,93
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB08124 07/11/2017 0,00 0,00 3.627,54
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB08127 07/11/2017 0,00 0,00 3.381,70
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB08119 07/11/2017 0,00 0,00 3.422,59
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB08125 07/11/2017 0,00 0,00 9.971,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB08117 07/11/2017 0,00 0,00 40.280,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB08126 07/11/2017 0,00 0,00 74.482,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2017NL07956 07/11/2017 0,00 0,00 -3.627,54
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09279 11/12/2017 0,00 0,00 2.692,97
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB09280 11/12/2017 0,00 0,00 5.267,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB09278 11/12/2017 0,00 0,00 61.987,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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