CPF/CNPJ:
04290167000195
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
MA-AP-DPEDR
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
2719/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
APOSTILA I AO CT-084/2017-PRJ SERVICOS DE MELHORIAE AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE DOM PEDRO-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02024 | 31/05/2017 | 1.655.676,53 | 343.585,43 | 343.585,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA I AO CT-084/2017-PRJ SERVICOS DE MELHORIAE AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE DOM PEDRO-MA
|
2017NE02024 | 31/05/2017 | 1.655.676,53 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE02024
|
2017NE05759 | 31/12/2017 | -600.745,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06774 | 28/09/2017 | 0,00 | 6.394,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06800 | 28/09/2017 | 0,00 | 7.268,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07609 | 27/10/2017 | 0,00 | 298.296,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09622 | 26/12/2017 | 0,00 | 10.550,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09623 | 26/12/2017 | 0,00 | 21.075,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07417 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 70,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07419 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 79,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07416 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.324,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07418 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.188,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08377 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.640,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08376 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 296.655,83 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09960 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 116,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09961 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 231,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09959 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.434,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09962 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.843,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02024 | 31/05/2017 | 711.345,81 | 711.345,81 |
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+
