CPF/CNPJ:
62073200000121
Emissão:
20/01/2016
Plano Interno:
DE-BANKOFAM
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
14752/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS SOBRE O CONTRATO DA DIV. PUBLICA JUNTO AO BANK OF AMERICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00025 | 20/01/2016 | 901,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS SOBRE O CONTRATO DA DIV. PUBLICA JUNTO AO BANK OF AMERICA.
|
2016NE00025 | 20/01/2016 | 901,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TARIFA BANCARIA SOBRE PGTO DA 4./18 DO CONTRATODO GOVERNO JUNTO AO BANK OF AMERICA. (PRINCIPAL)
|
2016NE00118 | 08/03/2016 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TARIFA BANCARIA SOBRE PGTO DA 4./18 DO CONTRATODO GOVERNO JUNTO AO BANK OF AMERICA. (PRINCIPAL E JUROS)
|
2016NE00119 | 29/03/2016 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 25. PARA PGTO ENCARGOS(TARIFA BANCARIA) SOBRE COMPLEMENTACAO DE PARTE DOS JUROSDO PERIODO DE 23.01 A 23.07 DE 2016. CONF. OFICIO N.023/2016 DE 29/03/2016.
|
2016NE00160 | 01/04/2016 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 25. PGTO ENCARGOS SOBRE O CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA, NO PERIODO DE 23.01.16 A 23.07.16
|
2016NE00252 | 07/07/2016 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 25
|
2016NE00539 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2016NL00099 | 20/01/2016 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2016NL01249 | 01/07/2016 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2016NL01391 | 01/07/2016 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2016NL01393 | 01/07/2016 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2016NL01395 | 01/07/2016 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL00103 | 20/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL01250 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL01392 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL01394 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL01396 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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