CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
17/05/2016
Plano Interno:
DE-PAPPII
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
102379/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO DE PRINCIPAL DECONTRATO DO PRODIM - NEPE(4735-0 BR) COM O BIRD.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00193 | 17/05/2016 | 2.627.972,25 | 5.102.021,71 | 5.102.021,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PRINCIPAL DECONTRATO DO PRODIM - NEPE(4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2016NE00193 | 17/05/2016 | 2.627.972,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 193. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO - PRODIM/NEPE
|
2016NE00455 | 10/11/2016 | 2.474.050,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 193
|
2016NE00548 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510184)
|
2016NL00844 | 10/05/2016 | 0,00 | 2.627.971,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510184)
|
2016NL02359 | 10/11/2016 | 0,00 | 2.474.050,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL00845 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.627.971,25 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL02362 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.474.050,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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