CPF/CNPJ:
05391161000177
Emissão:
28/01/2016
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
056020/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE A SERVICOS DE LOCA-CAO DE IMPRESSORAS(SEATI)CONTRATO 021/2015. (VIGENCIA:09/06/2015 A 09/06/2016).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00003 | 28/01/2016 | 80.640,00 | 80.640,00 | 80.640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE A SERVICOS DE LOCA-CAO DE IMPRESSORAS(SEATI)CONTRATO 021/2015. (VIGENCIA:09/06/2015 A 09/06/2016).
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2016NE00003 | 28/01/2016 | 80.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REF.A SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS(SEPLAN) CONTRATO:021/2015. (VIGENCIA:09/06/2015 A 09/06/2016). REFORCO PARA O BIMESTRE: MARCO E ABRIL/2016.
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2016NE00142 | 17/03/2016 | 80.641,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SALDO DA 2016NE00003,CONSIDERANDO A MEDIDA PROVISORIAN.222, DE 22 DE ABRIL DE 2016, QUE ALTERA A ESTRU-TURA ORGANICA DA ADMINIS-TRACAO PUBLICA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO MARANHAO.
|
2016NE00221 | 27/04/2016 | -80.641,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00536 | 06/04/2016 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2016NL00539 | 06/04/2016 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00303 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 634,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00304 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.966,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00301 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.718,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00317 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 641,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00318 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.988,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00315 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.690,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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