CPF/CNPJ:
05391161000177
Emissão:
03/11/2016
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
87061/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO CONTRATO 021/2016SEPLAN PARA TER COMO INTERVENIENTE A SEGOV E SEPLAN, CONFORME TERMO DE COOPERACAO N01/2016 CELEBRADO ENTRE A REFERIDA SECRETARIA E SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01838 | 03/11/2016 | 302.872,00 | 210.721,47 | 210.205,58 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO 021/2016SEPLAN PARA TER COMO INTERVENIENTE A SEGOV E SEPLAN, CONFORME TERMO DE COOPERACAO N01/2016 CELEBRADO ENTRE A REFERIDA SECRETARIA E SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/MA
|
2016NE01838 | 03/11/2016 | 302.872,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02318 | 03/11/2016 | 0,00 | -32.277,89 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02844 | 03/11/2016 | 0,00 | -46.534,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02314 | 23/11/2016 | 0,00 | 34.393,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02320 | 24/11/2016 | 0,00 | 32.360,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02445 | 29/11/2016 | 0,00 | 44.172,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02447 | 29/11/2016 | 0,00 | 44.013,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02449 | 29/11/2016 | 0,00 | 44.052,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02456 | 30/11/2016 | 0,00 | 44.006,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02499 | 30/11/2016 | 0,00 | 46.534,76 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02082 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 515,89 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02081 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.277,89 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02083 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.599,27 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB02081
|
2016GR00098 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -32.277,89 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB02083
|
2016GR00099 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.599,27 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
|
2016NS00064 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -515,89 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02186 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 485,41 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02185 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.370,54 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02187 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.504,77 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02266 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 660,20 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02270 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 660,79 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02277 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 662,59 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02263 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.306,83 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02274 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.343,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02275 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.456,32 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02265 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.046,63 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02269 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.048,45 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02276 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.054,04 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02463 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 660,09 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02461 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.299,79 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02462 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.046,28 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016NL02868 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.599,27 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL02883 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 515,89 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL02890 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.115,16 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL02887 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -515,89 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL02889 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.115,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE01838 | 03/11/2016 | 515,89 | 87.935,81 |
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